一、行情

8月1日，钢铁板块上午集体大涨，安阳钢铁、重庆钢铁、盛德鑫泰（20CM）先后涨停，安泰集团、酒钢宏兴、八一钢铁等集体跟涨。

二、事件：政策预期向好+行业减产

1）7月31日召开的国常会上指出，要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。

2）唐山市要求从7月1日-7月31日，全市11家A级钢铁企业按照协商减排落实管控措施；云南省压减粗钢文件已下发，据悉云南省钢厂已陆续收到粗钢压产相关文件。

3）纽交所ARCA钢铁指数收涨2.14%，报2089.23点，7月份累计上涨10.43%。

1）近期政策聚焦地产政策的同时未提及房住不炒，后续需求端政策有望逐步宽松，或将进一步推动销售及新开工环节企稳反弹，进而带动钢材需求进一步向好。（国盛证券）

2）库存方面，社库垒库，厂库下滑，淡季周期中，钢铁库存仅累增4周后再度转降。供应方面，唐山7月限产，叠加全年粗钢平控局面下，后续钢材产出释放有限。（民生证券）

3）钢铁板块底部反转动力充足：

从估值角度，当前板块估值处于底部位置，下行空间有限；

从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位，且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖；

从基金配置角度，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平。（中泰证券）

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